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| 內容簡介： |
本书以财务管理工作为主线，介绍了财务管理常用的 268 个文件及
來源：香港大書城megBookStore,http://www.megbook.com.hk
248 个函数，全书共分27 章和1 个附录，包括财务票据管理表格、会计
财务处理表格、现金管理表格、往来账款管理表格、材料管理表格、企业
日常费用管理表格、员工工资管理表格、所得税申报表格、常见财务报表、
财务预算表格、产品成本管理表格、财务报表分析图表、财务预测分析图
表、销售收入管理图表、销售利润管理图表、固定资产管理表格、筹资决
策管理表格、投资决策管理表格、货币资金时间价值分析图表、函数在日
常财务工作中的应用、函数在财务分析中的应用、函数在工资统计中的应
用、函数在销售管理中的应用、函数在折旧资产中的应用、函数在筹资投
资中的应用、函数在有价证券中的应用、公式错误值原因分析与解决。
本书适合从事会计工作、财务管理工作，以及想要学习财务与会计报表制
作与分析的人员作为案头必备工具书使用。
本书的资源可通过云盘下载，读者可利用微博扫码浏览表格范例。
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| 關於作者： |
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作者张军翔为Excel行业应用专家，多年从事Excel教学工作，出版过数十种相关图书，在业内颇具影响力。
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| 目錄：
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目 录
第 1章财务票据管理表格
文件 1票据交接清单
.............................................................................
2
文件 2差旅费用报销单
.........................................................................
5
文件 3支出证明单
.................................................................................
9
文件 4请款单
........................................................................................11
文件 5缴款单
.......................................................................................
14
文件 6银行借款登记卡
.......................................................................
18
文件 7比价单
.......................................................................................
20
文件 8部门借款单
...............................................................................
20
文件 9转账凭单
...................................................................................
21
文件 10应收票据冲转明细表
.............................................................
21
文件 11支票使用登记簿
.....................................................................
22
第2章会计财务处理表格
文件 12会计科目表
.............................................................................
24
文件 13通用记账凭证
.........................................................................
27
文件 14现金日记账
.............................................................................
29
文件 15银行存款日记账
.....................................................................
35
文件16科目汇总表
.............................................................................
40
文件 17记账凭证清单
.........................................................................
42
文件 18数量金额式明细账
.................................................................
47
文件 19账簿启用表
.............................................................................
47
文件 20总分类账
.................................................................................
47
文件 21账务核对与平衡检验
.............................................................
48
文件 22坏账损失明细表
.....................................................................
48
第3章现金管理表格
文件 23现金余额日报表
.....................................................................
50
文件 24现金存款日报表
.....................................................................
54
文件 25出纳管理日报表
.....................................................................
57
文件 26银行存款余额调节表
.............................................................
61
文件 27提现登记表
.............................................................................
63
文件 28现金银行存款收支日报表
.....................................................
66
文件 29现金转账传票
.........................................................................
66
文件 30财务科目日报表
.....................................................................
67
文件 31库存盘点现金表
.....................................................................
67
文件 32零用金报销清单
.....................................................................
68
第4章往来账款管理表格
文件 33应收账款记录表
.....................................................................
70
文件 34应收账款月报表
.....................................................................
73
文件 35应收账款余额统计表
.............................................................
76
文件 36应收账款逾期日报表
.............................................................
80
文件 37应付账款记录表
.....................................................................
84
文件 38往来客户总应付账款统计表
................................................. 87
文件 39客户信用等级分析表
.............................................................
91
文件 40每日欠款通报
.........................................................................
93
文件s
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